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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 140.00 | 13 900.00 | 240.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 028.00 | | 121 028.00 | 121 028.00 |
BZ Autres créances | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CF Disponibilités | 322 639.00 | | 322 639.00 | 322 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 827.00 | | 478 827.00 | 478 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 967.00 | 13 900.00 | 479 067.00 | 492 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | 837.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 302.00 | 239 877.00 | | 244 302.00 |
DL TOTAL (I) | 262 416.00 | 258 114.00 | | 262 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 304.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 457.00 | 130 123.00 | | 129 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 924.00 | 49 448.00 | | 25 924.00 |
EA Autres dettes | 60 919.00 | 48 609.00 | | 60 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 651.00 | 228 484.00 | | 216 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 067.00 | 486 598.00 | | 479 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 651.00 | 228 484.00 | | 216 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 304.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 14 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 13 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 500.00 | | 1 600.00 | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | 1 600.00 | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 457.00 | 129 457.00 | | 129 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 428.00 | 156 188.00 | 240.00 | 156 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 651.00 | 216 651.00 | | 216 651.00 |