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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 014.00 | 8 153.00 | 4 861.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 014.00 | 8 153.00 | 20 861.00 | 29 014.00 |
BZ Autres créances | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 963.00 | 46 562.00 | 1 093 401.00 | 1 139 963.00 |
CF Disponibilités | 367 569.00 | | 367 569.00 | 367 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 151.00 | 46 562.00 | 1 511 588.00 | 1 558 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 165.00 | 54 716.00 | 1 532 449.00 | 1 587 165.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 020.00 | 1 118 020.00 | | 1 118 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
DG Autres réserves | 362 910.00 | 362 910.00 | | 362 910.00 |
DH Report à nouveau | -84 420.00 | -63 595.00 | | -84 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785.00 | -20 824.00 | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 097.00 | 1 508 312.00 | | 1 515 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 3 036.00 | | 4 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904.00 | 45 555.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 352.00 | 48 592.00 | | 17 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 449.00 | 1 556 904.00 | | 1 532 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 138.00 | 86 603.00 | | 109 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 353.00 | 107 427.00 | | 102 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 785.00 | -20 824.00 | | 6 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 664.00 | | 1 349.00 | 27 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 664.00 | | 1 349.00 | 11 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731.00 | 422.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | 422.00 | | 7 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |