| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 744.00 | 8 724.00 | 6 020.00 | 14 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 744.00 | 8 724.00 | 22 020.00 | 30 744.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 716.00 | 25 189.00 | 1 165 527.00 | 1 190 716.00 |
CF Disponibilités | 572 439.00 | | 572 439.00 | 572 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 748.00 | 25 189.00 | 1 740 559.00 | 1 765 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 492.00 | 33 913.00 | 1 762 579.00 | 1 796 492.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 020.00 | 1 118 020.00 | | 1 118 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
DG Autres réserves | 297 910.00 | 362 910.00 | | 297 910.00 |
DH Report à nouveau | -77 634.00 | -84 420.00 | | -77 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 108.00 | 6 785.00 | | 248 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 206.00 | 1 515 097.00 | | 1 698 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | 9 318.00 | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 4 129.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 794.00 | 3 904.00 | | 44 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 373.00 | 17 352.00 | | 64 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 579.00 | 1 532 449.00 | | 1 762 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 373.00 | 17 352.00 | | 64 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 075.00 | 109 138.00 | | 392 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 966.00 | 102 353.00 | | 143 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 108.00 | 6 785.00 | | 248 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 014.00 | | 1 730.00 | 29 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 014.00 | | 1 730.00 | 13 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 153.00 | 571.00 | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 571.00 | | 8 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |