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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 383.00 | 11 261.00 | 7 122.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 383.00 | 11 261.00 | 23 122.00 | 34 383.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 021.00 | 61 299.00 | 1 235 721.00 | 1 297 021.00 |
CF Disponibilités | 292 788.00 | | 292 788.00 | 292 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 021.00 | 61 299.00 | 1 541 721.00 | 1 603 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 405.00 | 72 561.00 | 1 564 843.00 | 1 637 405.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 020.00 | | | 1 118 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
DG Autres réserves | 339 238.00 | | | 339 238.00 |
DH Report à nouveau | | -77 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 262.00 | | | -41 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 798.00 | | | 1 527 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 843.00 | | | 1 564 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 32 542.00 | | 11 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 262.00 | | | -41 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 588.00 | | 2 796.00 | 31 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | | 2 796.00 | 15 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 814.00 | 1 447.00 | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | 1 447.00 | | 9 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UX Autres créances clients | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |