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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | 2 550.00 | 7 950.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 330.00 | 39 156.00 | 41 175.00 | 80 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 830.00 | 41 705.00 | 69 125.00 | 110 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 445.00 | | 119 445.00 | 119 445.00 |
110 Total général Actif | 230 275.00 | 41 705.00 | 188 570.00 | 230 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 039.00 | 27 407.00 | | 28 039.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 658.00 | 238 486.00 | | 251 658.00 |
230 Autres produits | 3 088.00 | 1 213.00 | | 3 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 785.00 | 267 106.00 | | 282 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148.00 | 1 722.00 | | 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 634.00 | 83 601.00 | | 93 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 800.00 | -3 287.00 | | -6 800.00 |
242 Autres charges externes. | 94 690.00 | 90 562.00 | | 94 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 4 365.00 | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 500.00 | 76 700.00 | | 57 500.00 |
252 Charges sociales | 13 110.00 | 15 057.00 | | 13 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 398.00 | 3 839.00 | | 13 398.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 026.00 | 272 559.00 | | 270 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 759.00 | -5 453.00 | | 12 759.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 103.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 018.00 | 349.00 | | 3 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 051.00 | -5 905.00 | | 9 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |