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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 249.00 | 72 329.00 | 1 920.00 | 74 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 249.00 | 72 329.00 | 21 920.00 | 94 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
072 Créances – Autres | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
084 Disponibilités | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
110 Total général Actif | 195 973.00 | 72 329.00 | 123 644.00 | 195 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 272.00 | 14 002.00 | | 21 272.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 690.00 | 235 331.00 | | 235 690.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 482.00 | 2 454.00 | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 444.00 | 251 787.00 | | 258 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 259.00 | 2 930.00 | | 3 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 494.00 | 69 157.00 | | 75 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | -55.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 83 950.00 | 84 803.00 | | 83 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | 5 404.00 | | 4 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 292.00 | 48 106.00 | | 51 292.00 |
252 Charges sociales | 10 337.00 | 13 679.00 | | 10 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 629.00 | 2 290.00 | | 1 629.00 |
256 Dotations aux provisions | | 766.00 | | |
262 Autres charges | 2 347.00 | 1 859.00 | | 2 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 914.00 | 228 939.00 | | 232 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 530.00 | 22 848.00 | | 25 530.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 65.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 197.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 043.00 | | 3 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 902.00 | 19 543.00 | | 21 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 766.00 | | | 766.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |