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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 761.00 | 23 047.00 | 10 714.00 | 33 761.00 |
040 Immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 651.00 | 33 047.00 | 33 604.00 | 66 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
084 Disponibilités | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 187.00 | | 149 187.00 | 149 187.00 |
110 Total général Actif | 215 838.00 | 33 047.00 | 182 791.00 | 215 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 189.00 | 19 688.00 | | 6 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 303 803.00 | 314 513.00 | | 303 803.00 |
230 Autres produits | 793.00 | 68.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 784.00 | 334 269.00 | | 310 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582.00 | 1 559.00 | | 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 279.00 | 89 835.00 | | 77 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 749.00 | -2 406.00 | | 3 749.00 |
242 Autres charges externes. | 141 802.00 | 120 403.00 | | 141 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | 4 683.00 | | 4 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 866.00 | 70 201.00 | | 50 866.00 |
252 Charges sociales | 10 217.00 | 13 200.00 | | 10 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 186.00 | 16 443.00 | | 21 186.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 429.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 105.00 | 314 347.00 | | 310 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 679.00 | 19 922.00 | | 679.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 149.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 2 508.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 2 979.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55.00 | 14 786.00 | | 55.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |