| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 104 955.00 | 317 856 554.00 | 44 248 401.00 | 362 104 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 574 973.00 | | 6 574 973.00 | 6 574 973.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 11 543 691.00 | 9 736 693.00 | 1 806 998.00 | 11 543 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 874.00 | 415 869.00 | 5.00 | 415 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 943 807.00 | 70 356 241.00 | 12 587 565.00 | 82 943 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 468 415.00 | | 1 468 415.00 | 1 468 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621 548.00 | 14 400.00 | 1 607 148.00 | 1 621 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 495 116.00 | 398 379 757.00 | 124 115 359.00 | 522 495 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 960 375.00 | | 73 960 375.00 | 73 960 375.00 |
BZ Autres créances | 57 972 876.00 | | 57 972 876.00 | 57 972 876.00 |
CF Disponibilités | 2 527 331.00 | | 2 527 331.00 | 2 527 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573 943.00 | | 9 573 943.00 | 9 573 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 034 526.00 | | 144 034 526.00 | 144 034 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 529 642.00 | 398 379 757.00 | 268 149 885.00 | 666 529 642.00 |
CU Autres participations | 55 521 854.00 | | 55 521 854.00 | 55 521 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 342.00 | | | 2 056 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 192.00 | 5 850.00 | | 2 062 192.00 |
DP Provisions pour risques | 22 753 824.00 | 23 114 047.00 | | 22 753 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 842 330.00 | 25 969 346.00 | | 38 842 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 596 154.00 | 49 083 394.00 | | 61 596 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 972 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 839 301.00 | 130 460 540.00 | | 135 839 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 528 666.00 | 73 276 830.00 | | 64 528 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 932 963.00 | 10 817 299.00 | | 3 932 963.00 |
EA Autres dettes | 190 609.00 | 95 894.00 | | 190 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 491 539.00 | 227 623 254.00 | | 204 491 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 149 885.00 | 276 712 498.00 | | 268 149 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 655 661.00 | | 902 655 661.00 | 902 655 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 655 661.00 | | 902 655 661.00 | 902 655 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 589 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 480 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 331 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 559 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 997 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 386 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 674 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 394 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 438 497.00 | |
GE Autres charges | | | 9 908 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 691 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 725.00 | 3 888.00 | | 427 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 296 055.00 | 75 535.00 | | 49 296 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 723 780.00 | 79 423.00 | | 49 723 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 570.00 | 162.00 | | 121 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 434 235.00 | 552 976.00 | | 49 434 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 555 805.00 | 553 778.00 | | 49 555 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 976.00 | -474 355.00 | | 167 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 056 342.00 | | | -2 056 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 254 073.00 | 859 006 778.00 | | 972 254 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 197 731.00 | 859 006 778.00 | | 970 197 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 342.00 | | | 2 056 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 084 249.00 | | 84 542 928.00 | 663 084 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 396.00 | 57 143 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 707 098.00 | 219 424 963.00 | 522 495 116.00 | 5 707 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491 126.00 | 64 035 789.00 | 368 679 928.00 | 2 491 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 972.00 | 155 168 778.00 | 96 671 787.00 | 3 215 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 526 881.00 | | 30 679 962.00 | 404 526 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 937 692.00 | | 12 118 845.00 | 242 937 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619 676.00 | | 41 744 121.00 | 15 619 676.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 215 972.00 | | | 3 215 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 364 408.00 | 31 674 626.00 | 170 068 366.00 | 535 364 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 729 797.00 | 28 053 708.00 | 60 321 641.00 | 348 729 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 634 611.00 | 3 620 918.00 | 109 746 726.00 | 186 634 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 600.00 | | 50 200.00 | 64 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 083 394.00 | 29 438 497.00 | 16 925 736.00 | 49 083 394.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 394 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 600.00 | 1 394 690.00 | 50 200.00 | 64 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 147 994.00 | 30 833 186.00 | 16 975 936.00 | 49 147 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 839 301.00 | 135 839 301.00 | | 135 839 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 336 717.00 | 35 336 717.00 | | 35 336 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 490 766.00 | 23 490 766.00 | | 23 490 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 932 963.00 | 3 932 963.00 | | 3 932 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 609.00 | 190 609.00 | | 190 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621 548.00 | | 1 621 548.00 | 1 621 548.00 |
UX Autres créances clients | 73 960 375.00 | 73 960 375.00 | | 73 960 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246 319.00 | 246 319.00 | | 246 319.00 |
VB T. V. A. | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
VC Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430 352.00 | 3 430 352.00 | | 3 430 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669 291.00 | 4 669 291.00 | | 4 669 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 128 563.00 | 54 128 563.00 | | 54 128 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573 943.00 | 9 573 943.00 | | 9 573 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 128 742.00 | 141 507 194.00 | 1 621 548.00 | 143 128 742.00 |
VW T.V.A. | 1 031 893.00 | 1 031 893.00 | | 1 031 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 491 539.00 | 204 491 539.00 | | 204 491 539.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 512.00 | 1 597.00 | | 1 512.00 |