| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 635 999.00 | 348 154 269.00 | 40 481 731.00 | 388 635 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788 425.00 | | 1 788 425.00 | 1 788 425.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 10 339 351.00 | 9 547 765.00 | 791 586.00 | 10 339 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 669.00 | 416 434.00 | 5 234.00 | 421 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 240 223.00 | 75 864 535.00 | 30 375 689.00 | 106 240 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 162 391.00 | | 1 162 391.00 | 1 162 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279 635.00 | 2 030.00 | 1 277 605.00 | 1 279 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 389 548.00 | 433 985 032.00 | 131 404 516.00 | 565 389 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 076 215.00 | | 78 076 215.00 | 78 076 215.00 |
BZ Autres créances | 14 167 029.00 | | 14 167 029.00 | 14 167 029.00 |
CF Disponibilités | 5 713 086.00 | | 5 713 086.00 | 5 713 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542 817.00 | | 8 542 817.00 | 8 542 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 499 147.00 | | 106 499 147.00 | 106 499 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 888 695.00 | 433 985 032.00 | 237 903 663.00 | 671 888 695.00 |
CU Autres participations | 55 521 854.00 | | 55 521 854.00 | 55 521 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 056 342.00 | | | 2 056 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 166.00 | 2 056 342.00 | | 1 547 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 358.00 | 2 062 192.00 | | 3 609 358.00 |
DP Provisions pour risques | 32 156 962.00 | 22 753 824.00 | | 32 156 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 800 833.00 | 38 842 330.00 | | 31 800 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 957 795.00 | 61 596 154.00 | | 63 957 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 224 835.00 | 135 839 301.00 | | 102 224 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 163 413.00 | 64 528 666.00 | | 67 163 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 614.00 | 3 932 963.00 | | 900 614.00 |
EA Autres dettes | 47 648.00 | 190 609.00 | | 47 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 336 510.00 | 204 491 539.00 | | 170 336 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 903 663.00 | 268 149 885.00 | | 237 903 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 857 496.00 | | 845 857 496.00 | 845 857 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 857 496.00 | | 845 857 496.00 | 845 857 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 282 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 512 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 652 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 490 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 879 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 138 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 364 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 791 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 617 238.00 | |
GE Autres charges | | | 10 459 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 740 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 427 725.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097 940.00 | 49 296 055.00 | | 1 097 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 500.00 | 49 723 780.00 | | 1 099 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 274.00 | 49 434 235.00 | | 1 031 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 274.00 | 49 555 805.00 | | 1 031 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 226.00 | 167 976.00 | | 68 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 547 166.00 | -2 056 342.00 | | -1 547 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 773 945.00 | 972 254 073.00 | | 868 773 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 226 779.00 | 970 197 731.00 | | 867 226 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 166.00 | 2 056 342.00 | | 1 547 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 495 116.00 | | 70 664 426.00 | 522 495 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 439 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 941.00 | 56 801 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 137 155.00 | 5 632 838.00 | 565 389 548.00 | 22 137 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814 097.00 | 2 644 879.00 | 390 424 425.00 | 7 814 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 323 059.00 | 2 548 019.00 | 118 163 634.00 | 14 323 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 679 928.00 | | 32 203 473.00 | 368 679 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 671 787.00 | | 38 362 925.00 | 96 671 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 143 402.00 | | 98 028.00 | 57 143 402.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 323 059.00 | | | 14 323 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 970 667.00 | 39 802 640.00 | 4 184 995.00 | 396 970 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 461 864.00 | 32 942 593.00 | 2 644 879.00 | 316 461 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 508 803.00 | 6 860 047.00 | 1 540 116.00 | 80 508 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 400.00 | | 12 370.00 | 14 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 596 154.00 | 17 617 238.00 | 15 255 597.00 | 61 596 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 394 690.00 | | | 1 394 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 090.00 | | 12 370.00 | 1 409 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 005 243.00 | 17 617 238.00 | 15 267 967.00 | 63 005 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 224 835.00 | 102 224 835.00 | | 102 224 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 726 422.00 | 39 726 422.00 | | 39 726 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347 852.00 | 21 347 852.00 | | 21 347 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 614.00 | 900 614.00 | | 900 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279 635.00 | | 1 279 635.00 | 1 279 635.00 |
UX Autres créances clients | 78 076 215.00 | 78 076 215.00 | | 78 076 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212 388.00 | 1 212 388.00 | | 1 212 388.00 |
VB T. V. A. | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VC Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 010.00 | 559 010.00 | | 559 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 418 040.00 | 1 418 040.00 | | 1 418 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126 083.00 | 5 126 083.00 | | 5 126 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857 044.00 | 10 857 044.00 | | 10 857 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542 817.00 | 8 542 817.00 | | 8 542 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 065 696.00 | 100 786 061.00 | 1 279 635.00 | 102 065 696.00 |
VW T.V.A. | 963 056.00 | 963 056.00 | | 963 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 336 510.00 | 170 336 510.00 | | 170 336 510.00 |