| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 664 096.00 | 367 941 694.00 | 35 722 402.00 | 403 664 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 798 034.00 | | 5 798 034.00 | 5 798 034.00 |
AP Constructions | 3 471 845.00 | 3 140 810.00 | 331 035.00 | 3 471 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 045.00 | 126 970.00 | 4 075.00 | 131 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 113 794.00 | 81 571 847.00 | 28 541 948.00 | 110 113 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 678.00 | | 157 678.00 | 157 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268 264.00 | | 1 268 264.00 | 1 268 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 126 609.00 | 452 781 321.00 | 127 345 289.00 | 580 126 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 660 437.00 | | 90 660 437.00 | 90 660 437.00 |
BZ Autres créances | 10 984 920.00 | | 10 984 920.00 | 10 984 920.00 |
CF Disponibilités | 9 267 650.00 | | 9 267 650.00 | 9 267 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406 166.00 | | 9 406 166.00 | 9 406 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 319 172.00 | | 120 319 172.00 | 120 319 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 445 782.00 | 452 781 321.00 | 247 664 461.00 | 700 445 782.00 |
CU Autres participations | 55 521 854.00 | | 55 521 854.00 | 55 521 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 440.00 | 2 056 342.00 | | 1 396 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 624.00 | 1 547 166.00 | | 1 393 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 914.00 | 3 609 358.00 | | 2 795 914.00 |
DP Provisions pour risques | 188 798.00 | 32 156 962.00 | | 188 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 265 535.00 | 31 800 833.00 | | 42 265 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 454 332.00 | 63 957 795.00 | | 42 454 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 092 437.00 | 102 224 835.00 | | 106 092 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 046 858.00 | 67 163 413.00 | | 70 046 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 667 712.00 | 900 614.00 | | 3 667 712.00 |
EA Autres dettes | 22 607 209.00 | 47 648.00 | | 22 607 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 414 215.00 | 170 336 510.00 | | 202 414 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 664 461.00 | 237 903 663.00 | | 247 664 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 215 385.00 | | 880 215 385.00 | 880 215 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 215 385.00 | | 880 215 385.00 | 880 215 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 112 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 711 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 070 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 987 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 590 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 765 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 350 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 291 624.00 | |
GE Autres charges | | | 12 639 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 614 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 760.00 | 1 097 940.00 | | 44 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 760.00 | 1 099 500.00 | | 44 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 836.00 | 1 031 274.00 | | 1 500 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 661.00 | 1 031 274.00 | | 1 501 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456 900.00 | 68 226.00 | | -1 456 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 393 624.00 | -1 547 166.00 | | -1 393 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 117 468.00 | 868 773 945.00 | | 917 117 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 723 844.00 | 867 226 779.00 | | 915 723 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 624.00 | 1 547 166.00 | | 1 393 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 389 548.00 | | 37 506 512.00 | 565 389 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 371.00 | 56 790 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 461 885.00 | 16 307 565.00 | 580 126 609.00 | 6 461 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 064.00 | 4 934 742.00 | 409 462 130.00 | 1 969 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 820.00 | 11 361 453.00 | 113 874 362.00 | 4 492 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 424 425.00 | | 25 941 511.00 | 390 424 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 163 634.00 | | 11 565 001.00 | 118 163 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 801 489.00 | | | 56 801 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 588 312.00 | 35 969 231.00 | 15 776 222.00 | 432 588 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 759 579.00 | 24 722 168.00 | 3 540 052.00 | 346 759 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 828 734.00 | 11 247 063.00 | 12 236 171.00 | 85 828 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 957 795.00 | 5 291 624.00 | 26 795 086.00 | 63 957 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 394 690.00 | | 1 394 690.00 | 1 394 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396 720.00 | | 1 396 720.00 | 1 396 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 354 515.00 | 5 291 624.00 | 28 191 806.00 | 65 354 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 092 437.00 | 106 092 437.00 | | 106 092 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 540 830.00 | 43 540 830.00 | | 43 540 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023 196.00 | 21 023 196.00 | | 21 023 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 667 712.00 | 3 667 712.00 | | 3 667 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 607 209.00 | 22 607 209.00 | | 22 607 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268 264.00 | | 1 268 264.00 | 1 268 264.00 |
UX Autres créances clients | 90 660 437.00 | 90 660 437.00 | | 90 660 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
VB T. V. A. | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
VC Groupe et associés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 731.00 | 448 731.00 | | 448 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 741 429.00 | 1 741 429.00 | | 1 741 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893 104.00 | 4 893 104.00 | | 4 893 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487 529.00 | 8 487 529.00 | | 8 487 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406 166.00 | 9 406 166.00 | | 9 406 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 319 786.00 | 111 051 522.00 | 1 268 264.00 | 112 319 786.00 |
VW T.V.A. | 589 728.00 | 589 728.00 | | 589 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 414 215.00 | 202 414 215.00 | | 202 414 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 767.00 | 1 685.00 | | 1 767.00 |