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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 347.00 | 145 210.00 | 48 136.00 | 193 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 047.00 | 145 210.00 | 53 836.00 | 199 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 194.00 | 377.00 | 172 817.00 | 173 194.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 021.00 | 377.00 | 210 644.00 | 211 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 068.00 | 145 587.00 | 264 481.00 | 410 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 178.00 | 85 083.00 | | 86 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 026.00 | 1 095.00 | | -7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 81 352.00 | 88 378.00 | | 81 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 809.00 | 33 852.00 | | 18 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 247.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 26 829.00 | | 38 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 739.00 | 105 994.00 | | 125 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 128.00 | 166 922.00 | | 183 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 481.00 | 255 300.00 | | 264 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 742.00 | 159 406.00 | | 176 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 449.00 | | 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 844.00 | | 16 702.00 | 217 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 199 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 193 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 144.00 | | 16 702.00 | 212 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 865.00 | 25 611.00 | 23 266.00 | 142 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 865.00 | 25 611.00 | 23 266.00 | 142 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | | | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 172 742.00 | 172 742.00 | | 172 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 351.00 | 11 965.00 | 6 386.00 | 18 351.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 575.00 | 187 423.00 | 6 152.00 | 193 575.00 |
VW T.V.A. | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 128.00 | 176 742.00 | 6 386.00 | 183 128.00 |