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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 109.00 | 49 001.00 | 28 108.00 | 77 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 375.00 | 49 001.00 | 56 374.00 | 105 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 780.00 | 377.00 | 322 403.00 | 322 780.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 308.00 | 377.00 | 351 931.00 | 352 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 683.00 | 49 378.00 | 408 305.00 | 457 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 873.00 | 79 152.00 | | 94 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 389.00 | 15 721.00 | | -65 389.00 |
DL TOTAL (I) | 31 684.00 | 97 073.00 | | 31 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 130.00 | 11 115.00 | | 69 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 394.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 393.00 | 52 306.00 | | 77 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 800.00 | 181 058.00 | | 229 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 621.00 | 244 873.00 | | 376 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 305.00 | 341 947.00 | | 408 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 176.00 | | 44 647.00 | 182 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 448.00 | 105 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 448.00 | 77 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 476.00 | | 22 081.00 | 176 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 22 566.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 601.00 | 19 361.00 | 112 962.00 | 142 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 601.00 | 19 361.00 | 112 962.00 | 142 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | | | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
UX Autres créances clients | 322 328.00 | 322 328.00 | | 322 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 702.00 | 341 984.00 | 28 718.00 | 370 702.00 |
VW T.V.A. | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 621.00 | 376 621.00 | | 376 621.00 |