| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 476.00 | 142 601.00 | 33 875.00 | 176 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 176.00 | 142 601.00 | 39 575.00 | 182 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 416.00 | 377.00 | 272 039.00 | 272 416.00 |
BZ Autres créances | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 749.00 | 377.00 | 302 372.00 | 302 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 925.00 | 142 978.00 | 341 947.00 | 484 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 152.00 | 86 178.00 | | 79 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 721.00 | -7 026.00 | | 15 721.00 |
DL TOTAL (I) | 97 073.00 | 81 352.00 | | 97 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 115.00 | 18 809.00 | | 11 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 510.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 306.00 | 38 070.00 | | 52 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 058.00 | 125 739.00 | | 181 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 873.00 | 183 128.00 | | 244 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 947.00 | 264 481.00 | | 341 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 458.00 | | 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 047.00 | | 5 030.00 | 199 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 182 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 176 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 347.00 | | 5 030.00 | 193 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 210.00 | 19 291.00 | 21 900.00 | 145 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 210.00 | 19 291.00 | 21 900.00 | 145 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | | | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 271 964.00 | 271 964.00 | | 271 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 609.00 | 6 345.00 | 4 263.00 | 10 609.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 325.00 | 291 173.00 | 6 152.00 | 297 325.00 |
VW T.V.A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 873.00 | 240 610.00 | 4 263.00 | 244 873.00 |