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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 412.00 | 197 731.00 | 63 681.00 | 261 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 729.00 | 197 731.00 | 1 567 998.00 | 1 765 729.00 |
BT Marchandises | 140 946.00 | | 140 946.00 | 140 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
BZ Autres créances | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 338 113.00 | | 338 113.00 | 338 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 730.00 | | 649 730.00 | 649 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 459.00 | 197 731.00 | 2 217 728.00 | 2 415 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
DG Autres réserves | 451 335.00 | | | 451 335.00 |
DH Report à nouveau | -32 711.00 | | | -32 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
DL TOTAL (I) | 768 075.00 | | | 768 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 783.00 | | | 1 029 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 625.00 | | | 263 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 653.00 | | | 1 449 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 728.00 | | | 2 217 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 027.00 | | | 511 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 397.00 | 26 834.00 | 5 500.00 | 176 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 397.00 | 26 834.00 | 5 500.00 | 176 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 625.00 | 263 625.00 | | 263 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 783.00 | 91 157.00 | 369 493.00 | 1 029 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 989.00 | 151 392.00 | 9 597.00 | 160 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 653.00 | 511 027.00 | 369 493.00 | 1 449 653.00 |