| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 29.00 | 1 356.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 426.00 | 222 010.00 | 37 416.00 | 259 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 128.00 | 222 040.00 | 1 543 088.00 | 1 765 128.00 |
BT Marchandises | 146 269.00 | | 146 269.00 | 146 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CF Disponibilités | 243 188.00 | | 243 188.00 | 243 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 475.00 | | 473 475.00 | 473 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 603.00 | 222 040.00 | 2 016 564.00 | 2 238 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 511 980.00 | | | 511 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
DL TOTAL (I) | 793 184.00 | | | 793 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 265.00 | | | 984 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 379.00 | | | 1 223 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 564.00 | | | 2 016 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 512.00 | | | 330 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 731.00 | 26 964.00 | 2 656.00 | 197 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 731.00 | 26 964.00 | 2 656.00 | 197 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 065.00 | 176 065.00 | | 176 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 265.00 | 91 398.00 | 370 474.00 | 984 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 501.00 | 50 904.00 | 9 597.00 | 60 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 379.00 | 330 512.00 | 370 474.00 | 1 223 379.00 |