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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 583.00 | 802.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 140.00 | 238 311.00 | 47 829.00 | 286 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 842.00 | 238 894.00 | 1 552 948.00 | 1 791 842.00 |
BT Marchandises | 170 283.00 | | 170 283.00 | 170 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CF Disponibilités | 306 520.00 | | 306 520.00 | 306 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 736.00 | | 621 736.00 | 621 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 578.00 | 238 894.00 | 2 174 684.00 | 2 413 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 460.00 | 613 184.00 | | 763 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 044.00 | 180 276.00 | | 162 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 504.00 | 958 460.00 | | 1 090 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63.00 | 26.00 | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 171.00 | 892 867.00 | | 830 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 12 543.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 771.00 | 201 643.00 | | 202 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 211.00 | 67 563.00 | | 47 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 180.00 | 1 174 641.00 | | 1 084 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 684.00 | 2 133 101.00 | | 2 174 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 221.00 | 1 174 641.00 | | 356 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 514.00 | | 32 527.00 | 1 766 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 198.00 | 1 791 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | 287 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 197.00 | | 32 527.00 | 262 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 967.00 | 7 126.00 | 7 198.00 | 238 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 967.00 | 7 126.00 | 7 198.00 | 238 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 771.00 | 202 771.00 | | 202 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VC Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 171.00 | 102 212.00 | 393 768.00 | 830 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 847.00 | | | 837 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
VW T.V.A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 180.00 | 356 221.00 | 393 768.00 | 1 084 180.00 |