| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 746.00 | 186 299.00 | 3 447.00 | 189 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 815.00 | 12 813.00 | 2 001.00 | 14 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 561.00 | 199 113.00 | 5 448.00 | 204 561.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 526.00 | 199 113.00 | 67 413.00 | 266 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 766.00 | -131 893.00 | | -81 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 392.00 | 50 126.00 | | 21 392.00 |
DL TOTAL (I) | 49 625.00 | 28 233.00 | | 49 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 1 865.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 282.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 534.00 | 12 631.00 | | 15 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 788.00 | 70 778.00 | | 17 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 413.00 | 99 011.00 | | 67 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 788.00 | 70 778.00 | | 17 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 980.00 | | 129 980.00 | 129 980.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 006.00 | 15 168.00 | | 1 006.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -8.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 219.00 | 121 536.00 | | 130 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 827.00 | 71 410.00 | | 108 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 392.00 | 50 126.00 | | 21 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 069.00 | | 5 492.00 | 199 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 183.00 | | 4 563.00 | 185 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 886.00 | | 929.00 | 13 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 657.00 | 4 456.00 | | 194 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 448.00 | 2 851.00 | | 183 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 208.00 | 1 605.00 | | 11 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | 4 646.00 | | 4 852.00 |
ST Autres comptes | 15 484.00 | 12 655.00 | | 15 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 641.00 | 1 436.00 | | 1 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 844.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 513.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | 513.00 | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 981.00 | 17 146.00 | | 34 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 977.00 | 27 581.00 | | 21 977.00 |