| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 746.00 | 188 085.00 | 1 660.00 | 189 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 266.00 | 14 274.00 | 10 991.00 | 25 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 012.00 | 202 360.00 | 12 652.00 | 215 012.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
BZ Autres créances | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CF Disponibilités | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 231.00 | 202 360.00 | 156 871.00 | 359 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 375.00 | -81 766.00 | | -60 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | 21 392.00 | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 52 412.00 | 49 625.00 | | 52 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 554.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 701.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 182.00 | 15 534.00 | | 70 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 459.00 | 17 788.00 | | 104 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 871.00 | 67 413.00 | | 156 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 459.00 | 17 788.00 | | 104 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
FG Production vendue services | 290 747.00 | | 290 747.00 | 290 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 221.00 | | 307 221.00 | 307 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 361.00 | 1 006.00 | | 361.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 26.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 26.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 208.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 415.00 | 130 219.00 | | 318 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 628.00 | 108 827.00 | | 315 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787.00 | 21 392.00 | | 2 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 561.00 | | 10 451.00 | 204 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 746.00 | | | 189 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 815.00 | | 10 451.00 | 14 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 113.00 | 3 247.00 | | 199 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 299.00 | 1 786.00 | | 186 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 813.00 | 1 461.00 | | 12 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
UX Autres créances clients | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 330.00 | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 373.00 | 4 852.00 | | 3 373.00 |
ST Autres comptes | 19 586.00 | 15 484.00 | | 19 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 725.00 | 1 641.00 | | 1 725.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 542.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | 872.00 | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 026.00 | 34 981.00 | | 53 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 845.00 | 6 457.00 | | 7 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 684.00 | 21 977.00 | | 32 684.00 |