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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 795.00 | 190 803.00 | 2 993.00 | 193 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 818.00 | 18 614.00 | 8 203.00 | 26 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 613.00 | 209 417.00 | 11 196.00 | 220 613.00 |
BT Marchandises | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 162 397.00 | | 162 397.00 | 162 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 171.00 | | 229 171.00 | 229 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 784.00 | 209 417.00 | 240 368.00 | 449 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 588.00 | -60 375.00 | | -57 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 674.00 | 2 787.00 | | 51 674.00 |
DL TOTAL (I) | 104 086.00 | 52 412.00 | | 104 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 292.00 | 32 000.00 | | 6 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 1 133.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 1 144.00 | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 577.00 | 70 182.00 | | 80 577.00 |
EA Autres dettes | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 281.00 | 104 459.00 | | 136 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 368.00 | 156 871.00 | | 240 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 522.00 | 104 459.00 | | 131 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 468 520.00 | | 468 520.00 | 468 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 872.00 | | 472 872.00 | 472 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 61.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 61.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -61.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 881.00 | 318 415.00 | | 486 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 207.00 | 315 628.00 | | 435 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 674.00 | 2 787.00 | | 51 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 012.00 | | 5 601.00 | 215 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 746.00 | | 4 050.00 | 189 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 266.00 | | 1 552.00 | 25 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 360.00 | 7 057.00 | | 202 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 085.00 | 2 717.00 | | 188 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 4 340.00 | | 14 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
UX Autres créances clients | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 292.00 | 1 533.00 | 4 760.00 | 6 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 281.00 | 131 522.00 | 4 760.00 | 136 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 979.00 | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830.00 | 3 373.00 | | 1 830.00 |
ST Autres comptes | 5 557.00 | 19 586.00 | | 5 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 585.00 | 1 725.00 | | 1 585.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 539.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 068.00 | 1 518.00 | | 4 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 535.00 | 53 026.00 | | 101 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 742.00 | 7 845.00 | | 2 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 971.00 | 32 684.00 | | 8 971.00 |
ZR Filiales et participations | 15.00 | | | 15.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |