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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 486 705.00 | | 486 705.00 | 486 705.00 |
BZ Autres créances | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CF Disponibilités | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 244.00 | | 514 244.00 | 514 244.00 |
CU Autres participations | 486 705.00 | | 486 705.00 | 486 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 611.00 | 194 607.00 | | 278 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 723.00 | 84 005.00 | | 60 723.00 |
DL TOTAL (I) | 344 834.00 | 284 111.00 | | 344 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 541.00 | 149 962.00 | | 103 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 893.00 | 87 404.00 | | 64 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 246.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 410.00 | 238 336.00 | | 169 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 244.00 | 522 448.00 | | 514 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | -1 788.00 | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 218.00 | 90 704.00 | | 65 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495.00 | 6 700.00 | | 4 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 723.00 | 84 005.00 | | 60 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 702.00 | | 3.00 | 486 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 702.00 | | 3.00 | 486 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 541.00 | 47 323.00 | 56 218.00 | 103 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 410.00 | 48 300.00 | 121 111.00 | 169 410.00 |