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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BZ Autres créances | 188 164.00 | | 188 164.00 | 188 164.00 |
CF Disponibilités | 252 298.00 | | 252 298.00 | 252 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 462.00 | | 526 462.00 | 526 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 965.00 | | 527 965.00 | 527 965.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 334.00 | 278 611.00 | | 339 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 469.00 | 60 723.00 | | 113 469.00 |
DL TOTAL (I) | 458 303.00 | 344 834.00 | | 458 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 135.00 | 64 893.00 | | 66 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 253.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 662.00 | 169 410.00 | | 69 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 965.00 | 514 244.00 | | 527 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 724.00 | | | 560 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 702.00 | | | 486 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 702.00 | | | 486 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | -1 411.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 974.00 | 65 218.00 | | 608 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 505.00 | 4 495.00 | | 495 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 469.00 | 60 723.00 | | 113 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 164.00 | 274 164.00 | | 274 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 164.00 | 274 164.00 | | 274 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 662.00 | 3 527.00 | 66 135.00 | 69 662.00 |