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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 503.00 | 59 000.00 | 12 503.00 | 71 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BZ Autres créances | 330 271.00 | | 330 271.00 | 330 271.00 |
CF Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 109.00 | | 423 109.00 | 423 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 612.00 | 59 000.00 | 435 612.00 | 494 612.00 |
CU Autres participations | 71 503.00 | 59 000.00 | 12 503.00 | 71 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 423 303.00 | 339 334.00 | | 423 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 168.00 | 113 469.00 | | -62 168.00 |
DL TOTAL (I) | 366 136.00 | 458 303.00 | | 366 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266.00 | 66 135.00 | | 30 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 260.00 | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094.00 | 3 267.00 | | 4 094.00 |
EA Autres dettes | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 477.00 | 69 662.00 | | 69 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 612.00 | 527 965.00 | | 435 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 486 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816.00 | 608 974.00 | | 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 984.00 | 495 505.00 | | 62 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 168.00 | 113 469.00 | | -62 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 271.00 | 119 468.00 | 296 803.00 | 416 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 271.00 | 119 468.00 | 296 803.00 | 416 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 477.00 | 39 210.00 | 30 266.00 | 69 477.00 |