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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 166.00 | 7 818.00 | 65 348.00 | 73 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621 229.00 | | 621 229.00 | 621 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 892 192.00 | 7 818.00 | 8 884 374.00 | 8 892 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 924 917.00 | | 924 917.00 | 924 917.00 |
CF Disponibilités | 776 306.00 | | 776 306.00 | 776 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 222.00 | | 1 785 222.00 | 1 785 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 464.00 | 7 818.00 | 10 673 646.00 | 10 681 464.00 |
CU Autres participations | 8 197 722.00 | | 8 197 722.00 | 8 197 722.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | | | 2 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
DG Autres réserves | 4 603 481.00 | | | 4 603 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 361.00 | | | 2 660 361.00 |
DL TOTAL (I) | 9 460 930.00 | | | 9 460 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 472.00 | | | 500 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 629.00 | | | 625 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 716.00 | | | 1 212 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 646.00 | | | 10 673 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 716.00 | | | 1 212 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 691 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 682 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 376.00 | | | 3 083 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 016.00 | | | 423 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 361.00 | | | 2 660 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997 772.00 | | 1 894 420.00 | 6 997 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 819 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 892 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997 772.00 | | 1 821 254.00 | 6 997 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 889 089.00 | 889 089.00 | | 889 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 472.00 | 500 472.00 | | 500 472.00 |
VI Groupe et associés | 625 629.00 | 625 629.00 | | 625 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 992.00 | 1 008 917.00 | 75.00 | 1 008 992.00 |
VW T.V.A. | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 716.00 | 1 212 716.00 | | 1 212 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
ST Autres comptes | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |