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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 166.00 | 37 084.00 | 36 082.00 | 73 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021 229.00 | | 1 021 229.00 | 1 021 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 292 242.00 | 37 084.00 | 9 255 158.00 | 9 292 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
BZ Autres créances | 1 656 930.00 | | 1 656 930.00 | 1 656 930.00 |
CF Disponibilités | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 288.00 | | 1 810 288.00 | 1 810 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 102 530.00 | 37 084.00 | 11 065 446.00 | 11 102 530.00 |
CU Autres participations | 8 197 722.00 | | 8 197 722.00 | 8 197 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | | | 2 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 334 487.00 | | | 3 334 487.00 |
DG Autres réserves | 4 603 481.00 | | | 4 603 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 617.00 | | | 754 617.00 |
DL TOTAL (I) | 10 892 696.00 | | | 10 892 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 065 446.00 | | | 11 065 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 330.00 | | 420 330.00 | 420 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 330.00 | | 420 330.00 | 420 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 558.00 | | | 1 176 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 941.00 | | | 421 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 617.00 | | | 754 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 892 217.00 | | 400 025.00 | 8 892 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 292 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 819 051.00 | | 400 025.00 | 8 819 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 209.00 | 1 645 209.00 | | 1 645 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 124.00 | 1 743 999.00 | 125.00 | 1 744 124.00 |
VW T.V.A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |