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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 166.00 | 22 451.00 | 50 715.00 | 73 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621 229.00 | | 621 229.00 | 621 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 892 217.00 | 22 451.00 | 8 869 766.00 | 8 892 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 084 857.00 | | 1 084 857.00 | 1 084 857.00 |
CF Disponibilités | 509 032.00 | | 509 032.00 | 509 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 909.00 | | 1 679 909.00 | 1 679 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 126.00 | 22 451.00 | 10 549 675.00 | 10 572 126.00 |
CU Autres participations | 8 197 722.00 | | 8 197 722.00 | 8 197 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | | | 2 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 745 350.00 | | | 2 745 350.00 |
DG Autres réserves | 4 603 481.00 | | | 4 603 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 165.00 | | | 922 165.00 |
DL TOTAL (I) | 10 383 095.00 | | | 10 383 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 581.00 | | | 166 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 549 675.00 | | | 10 549 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 581.00 | | | 166 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 091.00 | | | 1 304 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 926.00 | | | 381 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 165.00 | | | 922 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 892 192.00 | | 25.00 | 8 892 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 819 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 892 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 819 026.00 | | 25.00 | 8 819 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818.00 | 14 633.00 | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 14 633.00 | | 7 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 271.00 | 1 042 271.00 | | 1 042 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 96 222.00 | 96 222.00 | | 96 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 978.00 | 1 170 878.00 | 100.00 | 1 170 978.00 |
VW T.V.A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 581.00 | 166 581.00 | | 166 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |