| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 213.00 | 380.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158.00 | 3 496.00 | 2 662.00 | 6 158.00 |
BF Prêts | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 074.00 | 4 708.00 | 38 366.00 | 43 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 330.00 | 3 138.00 | 217 192.00 | 220 330.00 |
BZ Autres créances | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CF Disponibilités | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 358.00 | 3 138.00 | 314 220.00 | 317 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 432.00 | 7 846.00 | 352 586.00 | 360 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
DH Report à nouveau | 77 978.00 | 33 802.00 | | 77 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 832.00 | 44 176.00 | | -133 832.00 |
DL TOTAL (I) | -7 692.00 | 126 140.00 | | -7 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 60.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 57 329.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 429.00 | 117 709.00 | | 108 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 199.00 | 75 675.00 | | 98 199.00 |
EA Autres dettes | 41 563.00 | 5 041.00 | | 41 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 716.00 | 51 506.00 | | 110 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 277.00 | 308 420.00 | | 360 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 586.00 | 434 560.00 | | 352 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 019.00 | 308 420.00 | | 359 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850.00 | 2 266.00 | 408.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 266.00 | 408.00 | 2 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | 3 138.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | 3 138.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | 3 138.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 138.00 | 5 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
UP Prêts | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 216 565.00 | 216 565.00 | | 216 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 749.00 | 283 749.00 | | 283 749.00 |
VW T.V.A. | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 277.00 | 359 019.00 | 1 258.00 | 360 277.00 |