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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158.00 | 5 894.00 | 264.00 | 6 158.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 800.00 | 7 486.00 | 35 314.00 | 42 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BN En cours de production de biens | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 312.00 | 15 103.00 | 358 209.00 | 373 312.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 861.00 | 15 103.00 | 461 757.00 | 476 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 661.00 | 22 590.00 | 497 071.00 | 519 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
DH Report à nouveau | -61 730.00 | -55 854.00 | | -61 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 970.00 | -5 876.00 | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | -6 597.00 | -13 567.00 | | -6 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 044.00 | 118 258.00 | | 269 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | 34 469.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 084.00 | 81 826.00 | | 97 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 438.00 | 89 999.00 | | 90 438.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 20 427.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 668.00 | 345 058.00 | | 503 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 071.00 | 331 491.00 | | 497 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 044.00 | | | 269 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 42 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422.00 | 1 064.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | 1 064.00 | | 6 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 138.00 | 15 103.00 | 3 138.00 | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | 15 103.00 | 3 138.00 | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138.00 | 15 103.00 | 3 138.00 | 3 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 103.00 | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UX Autres créances clients | 350 657.00 | 350 657.00 | | 350 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
VB T. V. A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VI Groupe et associés | 269 044.00 | | 269 044.00 | 269 044.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 748.00 | 366 093.00 | 22 655.00 | 388 748.00 |
VW T.V.A. | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 524.00 | 233 480.00 | 269 044.00 | 502 524.00 |