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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -5.00 | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 531.00 | 61.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158.00 | 4 891.00 | 1 266.00 | 6 158.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 201.00 | 6 422.00 | 36 779.00 | 43 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BN En cours de production de biens | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 274.00 | 3 138.00 | 166 136.00 | 169 274.00 |
BZ Autres créances | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
CF Disponibilités | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 851.00 | 3 138.00 | 294 713.00 | 297 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 052.00 | 9 560.00 | 331 491.00 | 341 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
DH Report à nouveau | -55 854.00 | 77 978.00 | | -55 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 876.00 | -133 832.00 | | -5 876.00 |
DL TOTAL (I) | -13 567.00 | -7 692.00 | | -13 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 113.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 258.00 | 1 258.00 | | 118 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 826.00 | 108 429.00 | | 81 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 999.00 | 98 199.00 | | 89 999.00 |
EA Autres dettes | 20 427.00 | 41 563.00 | | 20 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 058.00 | 360 277.00 | | 345 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 491.00 | 352 586.00 | | 331 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 800.00 | 359 019.00 | | 226 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 173 236.00 | | 1 173 236.00 | 1 173 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 236.00 | | 1 173 236.00 | 1 173 236.00 |
FM Production stockée | | | 63 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 752.00 | 58 000.00 | | 29 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 926.00 | 567.00 | | 5 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | 975.00 | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 827.00 | 57 025.00 | | 23 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | -16 139.00 | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 143.00 | 1 254 101.00 | | 1 272 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 019.00 | 1 387 933.00 | | 1 278 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 876.00 | -133 832.00 | | -5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 074.00 | | 1 203.00 | 43 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 43 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 1 203.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708.00 | 2 319.00 | 604.00 | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | 2 319.00 | 604.00 | 4 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UP Prêts | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 165 508.00 | 165 508.00 | | 165 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 118 258.00 | | 118 258.00 | 118 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 485.00 | 207 719.00 | 3 766.00 | 211 485.00 |
VW T.V.A. | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 590.00 | 192 332.00 | 118 258.00 | 310 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 830.00 | 6 672.00 | | 8 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | 2 789.00 | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 75 326.00 | 68 221.00 | | 75 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 066.00 | 11 379.00 | | 9 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 358.00 | 17 151.00 | | 11 358.00 |
YT Sous‐traitance | 509 011.00 | 641 944.00 | | 509 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 934.00 | 4 471.00 | | 7 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 764.00 | 11 143.00 | | 16 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 056.00 | 157 269.00 | | 119 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 349.00 | 62 767.00 | | 68 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 201.00 | 724 334.00 | | 596 201.00 |