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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 534.00 | 17 296.00 | 70 238.00 | 87 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 493.00 | 18 255.00 | 70 238.00 | 88 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
072 Créances – Autres | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
110 Total général Actif | 127 674.00 | 18 255.00 | 109 419.00 | 127 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 816.00 | | | 319 816.00 |
222 Production stockée | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
230 Autres produits | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 430.00 | | | 300 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
242 Autres charges externes. | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
252 Charges sociales | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 882.00 | | | 329 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 452.00 | | | -29 452.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 304.00 | | | -30 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 959.00 | | | 959.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 810.00 | | | 27 810.00 |