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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 345.00 | 34 203.00 | 113 142.00 | 147 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 304.00 | 35 162.00 | 113 142.00 | 148 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
072 Créances – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
084 Disponibilités | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
110 Total général Actif | 245 733.00 | 35 162.00 | 210 571.00 | 245 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 274.00 | | | 270 274.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 138.00 | | | 273 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 637.00 | | | -6 637.00 |
242 Autres charges externes. | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
252 Charges sociales | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 794.00 | | | 274 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
294 Charges financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |