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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 841.00 | 25 794.00 | 100 047.00 | 125 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 800.00 | 26 753.00 | 100 047.00 | 126 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 26.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
072 Créances – Autres | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
084 Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
110 Total général Actif | 199 191.00 | 26 753.00 | 172 438.00 | 199 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 435.00 | | | 242 435.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 292.00 | | | 276 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 929.00 | | | -36 929.00 |
242 Autres charges externes. | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
252 Charges sociales | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 832.00 | | | 283 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 540.00 | | | -7 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 493.00 | | | 88 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |