| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 184.00 | 114 437.00 | 71 747.00 | 186 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 184.00 | 114 437.00 | 86 747.00 | 201 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 585.00 | 2 658.00 | 78 927.00 | 81 585.00 |
072 Créances – Autres | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
084 Disponibilités | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 130.00 | 2 658.00 | 194 472.00 | 197 130.00 |
110 Total général Actif | 398 313.00 | 117 094.00 | 281 219.00 | 398 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 926.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 219.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 646.00 | 217 549.00 | | 371 646.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 743.00 | 393.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 390.00 | 217 943.00 | | 387 390.00 |
242 Autres charges externes. | 110 236.00 | 69 737.00 | | 110 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 1 337.00 | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 543.00 | 43 513.00 | | 90 543.00 |
252 Charges sociales | 50 496.00 | 22 988.00 | | 50 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 741.00 | 34 982.00 | | 36 741.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 4 428.00 | 505.00 | | 4 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 847.00 | 173 065.00 | | 295 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 542.00 | 44 877.00 | | 91 542.00 |
294 Charges financières | -149.00 | 149.00 | | -149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 7 610.00 | | 20 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 974.00 | 37 118.00 | | 70 974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 149.00 | | | 149.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |