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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 9 333.00 | 5 667.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 357.00 | 188 323.00 | 209 034.00 | 397 357.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 457.00 | 197 656.00 | 214 800.00 | 412 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 221.00 | 5 188.00 | 50 033.00 | 55 221.00 |
072 Créances – Autres | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
084 Disponibilités | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 434.00 | 5 188.00 | 142 246.00 | 147 434.00 |
110 Total général Actif | 559 890.00 | 202 844.00 | 357 046.00 | 559 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 310.00 | 424 691.00 | | 337 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 663.00 | | |
230 Autres produits | 391.00 | 445.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 700.00 | 427 799.00 | | 337 700.00 |
242 Autres charges externes. | 109 286.00 | 156 080.00 | | 109 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 3 521.00 | | 3 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 682.00 | 99 869.00 | | 80 682.00 |
252 Charges sociales | 45 976.00 | 52 609.00 | | 45 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 606.00 | 59 568.00 | | 72 606.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 530.00 | | |
262 Autres charges | 6 670.00 | 13 337.00 | | 6 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 460.00 | 387 513.00 | | 318 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 241.00 | 40 286.00 | | 19 241.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | 1.00 | | 263.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 78.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 666.00 | 85.00 | | 6 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 6 303.00 | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 764.00 | 33 821.00 | | 10 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 149.00 | | | 323 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |