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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 4 333.00 | 10 667.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 149.00 | 169 672.00 | 138 477.00 | 308 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 149.00 | 174 005.00 | 149 144.00 | 323 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 766.00 | 5 188.00 | 101 578.00 | 106 766.00 |
BZ Autres créances | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CF Disponibilités | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 327.00 | 5 188.00 | 261 139.00 | 266 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 476.00 | 179 192.00 | 410 283.00 | 589 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 163 276.00 | 92 302.00 | | 163 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 821.00 | 70 974.00 | | 33 821.00 |
DL TOTAL (I) | 198 747.00 | 164 926.00 | | 198 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 401.00 | 316.00 | | 75 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 15 785.00 | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 135.00 | 61 860.00 | | 84 135.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | 7 364.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 536.00 | 118 416.00 | | 211 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 283.00 | 283 343.00 | | 410 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 317.00 | 32 374.00 | 424 691.00 | 392 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 317.00 | 32 374.00 | 424 691.00 | 392 317.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 20 718.00 | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 800.00 | 387 390.00 | | 427 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 979.00 | 316 416.00 | | 393 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 821.00 | 70 974.00 | | 33 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 184.00 | | 136 965.00 | 201 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 323 149.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 184.00 | | 121 965.00 | 186 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 437.00 | 59 568.00 | | 114 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 437.00 | 55 235.00 | | 114 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | 2 530.00 | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | 2 530.00 | | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | 2 530.00 | | 2 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 868.00 | 20 868.00 | | 74 868.00 |
VI Groupe et associés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 990.00 | 133 990.00 | | 133 990.00 |
VW T.V.A. | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 536.00 | 157 536.00 | | 211 536.00 |