| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 626.00 | 1 781.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 062.00 | 19 869.00 | 33 193.00 | 53 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 579.00 | 21 625.00 | 36 954.00 | 58 579.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 928.00 | 21 625.00 | 141 303.00 | 162 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 194.00 | | 284 194.00 | 284 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 194.00 | | 284 194.00 | 284 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 807.00 | | | 285 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 211.00 | | | 284 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 883.00 | | 1 697.00 | 56 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 820.00 | | 1 650.00 | 53 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 47.00 | 1 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 727.00 | 5 899.00 | | 15 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | 5 899.00 | | 14 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VP Divers | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 647.00 | 32 668.00 | 1 979.00 | 34 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |