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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 1 107.00 | 1 299.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 062.00 | 25 099.00 | 27 963.00 | 53 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 579.00 | 27 337.00 | 31 242.00 | 58 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
CF Disponibilités | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 955.00 | 27 337.00 | 137 617.00 | 164 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 939.00 | | | -77 939.00 |
DL TOTAL (I) | -76 745.00 | | | -76 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 596.00 | | | 125 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 363.00 | | | 214 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 363.00 | | | 144 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 662.00 | | | 146 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 602.00 | | | 224 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 939.00 | | | -77 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 626.00 | 5 712.00 | | 21 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 495.00 | 5 712.00 | | 20 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 596.00 | 125 596.00 | | 125 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 114.00 | 90 135.00 | 1 979.00 | 92 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 363.00 | 144 363.00 | | 214 363.00 |