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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 1 589.00 | 818.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 062.00 | 30 329.00 | 22 732.00 | 53 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 579.00 | 33 049.00 | 25 530.00 | 58 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CF Disponibilités | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 991.00 | 33 049.00 | 121 941.00 | 154 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -77 845.00 | | | -77 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 322.00 | | | -21 322.00 |
DL TOTAL (I) | -98 068.00 | | | -98 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 009.00 | | | 220 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 322.00 | | | -21 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 338.00 | 5 712.00 | | 27 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 207.00 | 5 712.00 | | 26 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 604.00 | 80 625.00 | 1 979.00 | 82 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 010.00 | 150 010.00 | 70 000.00 | 220 010.00 |