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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 197.00 | 874.00 | 323.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 073.00 | 874.00 | 554 199.00 | 555 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BZ Autres créances | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 178 983.00 | | 178 983.00 | 178 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 172.00 | | 287 172.00 | 287 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 245.00 | 874.00 | 841 371.00 | 842 245.00 |
CU Autres participations | 553 876.00 | | 553 876.00 | 553 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | 1 510.00 | | 3 075.00 |
DG Autres réserves | 3 617.00 | 23 874.00 | | 3 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 967.00 | 31 308.00 | | -98 967.00 |
DK Provisions réglementées | 5 307.00 | 3 788.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 603 032.00 | 750 480.00 | | 603 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 480.00 | 160 635.00 | | 129 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 723.00 | 8 192.00 | | 103 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 698.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597.00 | 7 068.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 339.00 | 177 593.00 | | 238 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 371.00 | 928 073.00 | | 841 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 426.00 | 49 263.00 | | 141 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 146.00 | | | 275 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 146.00 | | | 275 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 392.00 | | | 364 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 911.00 | 1 519.00 | | 365 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 765.00 | -1 519.00 | | -90 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 146.00 | 37 001.00 | | 329 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 113.00 | 5 693.00 | | 428 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 967.00 | 31 308.00 | | -98 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 465.00 | | | 919 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 392.00 | 553 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 392.00 | 555 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 268.00 | | | 918 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 240.00 | | 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | 240.00 | | 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 788.00 | 1 519.00 | | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | 1 519.00 | | 3 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 329.00 | 31 416.00 | 96 913.00 | 128 329.00 |
VI Groupe et associés | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 339.00 | 141 426.00 | 96 913.00 | 238 339.00 |