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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 81.00 | 617.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 004.00 | 1 277.00 | 50 727.00 | 52 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 105.00 | | 400 105.00 | 400 105.00 |
CF Disponibilités | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 709.00 | | 473 709.00 | 473 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 713.00 | 1 277.00 | 524 436.00 | 525 713.00 |
CU Autres participations | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 815.00 | 690 000.00 | | 387 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -95 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 796.00 | 58 046.00 | | 45 796.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 237.00 | | |
DL TOTAL (I) | 436 686.00 | 662 008.00 | | 436 686.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 97 774.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 613.00 | 13 576.00 | | 85 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 724.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644.00 | 8 342.00 | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 750.00 | 122 416.00 | | 87 750.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 436.00 | 784 424.00 | | 524 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 56.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 28 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 868.00 | 119 644.00 | | 414 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 966.00 | 590.00 | | 6 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 834.00 | 120 234.00 | | 421 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 624.00 | 137 252.00 | | 416 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | 1 520.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 353.00 | 138 772.00 | | 417 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | -18 538.00 | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 058.00 | 281 137.00 | | 502 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 263.00 | 223 092.00 | | 456 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 796.00 | 58 046.00 | | 45 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 931.00 | | 50 698.00 | 417 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 624.00 | 50 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 624.00 | 52 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 734.00 | | 50 000.00 | 416 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114.00 | 163.00 | | 1 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 114.00 | 83.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 237.00 | 729.00 | 6 966.00 | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 237.00 | 729.00 | 6 966.00 | 6 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 729.00 | 6 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |