| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 197.00 | 1 114.00 | 83.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 931.00 | 1 114.00 | 416 817.00 | 417 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 288 353.00 | | 288 353.00 | 288 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 607.00 | | 367 607.00 | 367 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 538.00 | 1 114.00 | 784 424.00 | 785 538.00 |
CU Autres participations | 416 734.00 | | 416 734.00 | 416 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DG Autres réserves | | 3 617.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 351.00 | | | -95 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 046.00 | -98 967.00 | | 58 046.00 |
DK Provisions réglementées | 6 237.00 | 5 307.00 | | 6 237.00 |
DL TOTAL (I) | 662 008.00 | 603 032.00 | | 662 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 774.00 | 129 480.00 | | 97 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 576.00 | 103 723.00 | | 13 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 1 539.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342.00 | 3 597.00 | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 416.00 | 238 339.00 | | 122 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 424.00 | 841 371.00 | | 784 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 426.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 644.00 | 275 146.00 | | 119 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 234.00 | 275 146.00 | | 120 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 252.00 | 364 392.00 | | 137 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520.00 | 1 519.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 772.00 | 365 911.00 | | 138 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 538.00 | -90 765.00 | | -18 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 137.00 | 329 146.00 | | 281 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 092.00 | 428 113.00 | | 223 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 046.00 | -98 967.00 | | 58 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 073.00 | | 110.00 | 555 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 252.00 | 417 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 252.00 | 416 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 876.00 | | 110.00 | 553 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 240.00 | | 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874.00 | 240.00 | | 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 307.00 | 1 520.00 | 590.00 | 5 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 307.00 | 1 520.00 | 590.00 | 5 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 520.00 | 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VC Groupe et associés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 913.00 | 31 856.00 | 65 057.00 | 96 913.00 |
VI Groupe et associés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 416.00 | 57 359.00 | 65 057.00 | 122 416.00 |