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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 355.00 | 325.00 | 4 030.00 | 4 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 287.00 | 27 519.00 | 9 768.00 | 37 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 334.00 | 23 715.00 | 21 619.00 | 45 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 086.00 | 51 669.00 | 65 417.00 | 117 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BZ Autres créances | 213 550.00 | | 213 550.00 | 213 550.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 340.00 | 51 669.00 | 288 671.00 | 340 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 197.00 | -126 458.00 | | -176 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 927.00 | -49 739.00 | | 11 927.00 |
DL TOTAL (I) | -154 270.00 | -166 197.00 | | -154 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 782.00 | 225 760.00 | | 300 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 714.00 | 57 203.00 | | 48 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 617.00 | 83 206.00 | | 83 617.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 683.00 | 7 203.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 941.00 | 373 371.00 | | 442 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 671.00 | 207 174.00 | | 288 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 941.00 | 373 371.00 | | 442 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 550.00 | | 1 119 550.00 | 1 119 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 550.00 | | 1 119 550.00 | 1 119 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 574.00 | |
GE Autres charges | | | 17 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272.00 | 15 710.00 | | 6 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272.00 | 15 710.00 | | 6 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 2.00 | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | 2.00 | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883.00 | 15 708.00 | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 326.00 | 1 079 995.00 | | 1 147 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 400.00 | 1 129 733.00 | | 1 135 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 927.00 | -49 739.00 | | 11 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 981.00 | | 23 104.00 | 93 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 871.00 | | 23 104.00 | 63 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 095.00 | 18 574.00 | | 33 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 985.00 | 18 574.00 | | 32 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VI Groupe et associés | 245 732.00 | 245 732.00 | | 245 732.00 |
VP Divers | 213 550.00 | 213 550.00 | | 213 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 979.00 | 222 979.00 | | 222 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 941.00 | 442 941.00 | | 442 941.00 |