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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 354.00 | 1 195.00 | 3 159.00 | 4 354.00 |
AP Constructions | 3 970.00 | 689.00 | 3 280.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 046.00 | 31 613.00 | 7 432.00 | 39 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 447.00 | 34 648.00 | 11 799.00 | 46 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 982.00 | 68 257.00 | 125 725.00 | 193 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CF Disponibilités | 303 843.00 | | 303 843.00 | 303 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 159.00 | | 361 159.00 | 361 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 142.00 | 68 257.00 | 486 885.00 | 555 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 270.00 | -176 197.00 | | -164 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 018.00 | 11 927.00 | | 69 018.00 |
DL TOTAL (I) | -85 251.00 | -154 270.00 | | -85 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 373.00 | 300 782.00 | | 438 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 700.00 | 48 714.00 | | 60 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 506.00 | 83 617.00 | | 71 506.00 |
EA Autres dettes | | 1 146.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806.00 | 8 683.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 136.00 | 442 941.00 | | 572 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 885.00 | 288 671.00 | | 486 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 386.00 | 442 941.00 | | 571 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 755.00 | | 1 159 755.00 | 1 159 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 755.00 | | 1 159 755.00 | 1 159 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 588.00 | |
GE Autres charges | | | 9 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 902.00 | 6 272.00 | | 8 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902.00 | 6 272.00 | | 8 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 3 389.00 | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 3 389.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497.00 | 2 883.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 712.00 | 1 147 326.00 | | 1 200 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 693.00 | 1 135 400.00 | | 1 131 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 018.00 | 11 927.00 | | 69 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 086.00 | | 76 896.00 | 117 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 976.00 | | 6 842.00 | 86 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 054.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 669.00 | 16 587.00 | | 51 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 559.00 | 16 587.00 | | 51 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
UX Autres créances clients | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VI Groupe et associés | 382 923.00 | 382 923.00 | | 382 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 370.00 | 57 316.00 | 70 054.00 | 127 370.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 386.00 | 571 386.00 | | 571 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 601.00 | | | 109 601.00 |
ST Autres comptes | 247 911.00 | | | 247 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 551.00 | | | 303 551.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 019.00 | | | 672 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |