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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 354.00 | 2 066.00 | 2 288.00 | 4 354.00 |
AP Constructions | 8 726.00 | 1 895.00 | 6 830.00 | 8 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 299.00 | 36 142.00 | 37 157.00 | 73 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 052.00 | 40 588.00 | 10 464.00 | 51 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 543.00 | 80 802.00 | 86 740.00 | 167 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
BZ Autres créances | 425 063.00 | | 425 063.00 | 425 063.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 819.00 | | 573 819.00 | 573 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 362.00 | 80 802.00 | 660 560.00 | 741 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 251.00 | -164 270.00 | | -95 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 389.00 | 69 018.00 | | 71 389.00 |
DL TOTAL (I) | -13 862.00 | -85 251.00 | | -13 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 950.00 | 438 373.00 | | 62 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 418.00 | 60 700.00 | | 145 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 888.00 | 71 506.00 | | 53 888.00 |
EA Autres dettes | 412 126.00 | | | 412 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 422.00 | 572 136.00 | | 674 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 560.00 | 486 885.00 | | 660 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 844.00 | | 1 168 844.00 | 1 168 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 844.00 | | 1 168 844.00 | 1 168 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 545.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 025.00 | 1 200 712.00 | | 1 171 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 635.00 | 1 131 693.00 | | 1 099 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 389.00 | 69 018.00 | | 71 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 983.00 | | 43 615.00 | 193 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 054.00 | | 167 543.00 | 70 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 819.00 | | 43 615.00 | 93 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 257.00 | 12 546.00 | | 68 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 147.00 | 12 546.00 | | 68 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 418.00 | 145 418.00 | | 145 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
UX Autres créances clients | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VC Groupe et associés | 408 963.00 | 408 963.00 | | 408 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 382 923.00 | 382 923.00 | | 382 923.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 178.00 | 564 178.00 | | 564 178.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 422.00 | 674 422.00 | | 674 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |