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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 9 287.00 | 10 213.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 3 088.00 | 2 589.00 | 5 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 738.00 | 12 375.00 | 13 363.00 | 25 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 495.00 | 4 182.00 | 158 312.00 | 162 495.00 |
BZ Autres créances | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CF Disponibilités | 168 659.00 | | 168 659.00 | 168 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 486.00 | 4 182.00 | 407 303.00 | 411 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 225.00 | 16 558.00 | 420 667.00 | 437 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
DH Report à nouveau | | 58 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 477.00 | 29 924.00 | | -6 477.00 |
DL TOTAL (I) | 83 840.00 | 90 318.00 | | 83 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 277.00 | 56 428.00 | | 57 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 601.00 | 135 082.00 | | 168 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 927.00 | 99 160.00 | | 98 927.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 168.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 826.00 | 290 838.00 | | 336 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 667.00 | 381 157.00 | | 420 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 826.00 | 290 838.00 | | 336 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 342.00 | 4 033.00 | | 8 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 787.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | 1 246.00 | | 1 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 601.00 | 168 601.00 | | 168 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VI Groupe et associés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 388.00 | 242 827.00 | 561.00 | 243 388.00 |
VW T.V.A. | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 826.00 | 336 826.00 | | 336 826.00 |