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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 14 861.00 | 4 639.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 663.00 | 5 025.00 | 1 638.00 | 6 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 724.00 | 19 886.00 | 6 838.00 | 26 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 159.00 | 3 415.00 | 115 745.00 | 119 159.00 |
BZ Autres créances | 119 006.00 | | 119 006.00 | 119 006.00 |
CF Disponibilités | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 659.00 | 3 415.00 | 400 245.00 | 403 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 383.00 | 23 301.00 | 407 083.00 | 430 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 911.00 | 81 641.00 | | 23 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | -57 729.00 | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 28 213.00 | 26 111.00 | | 28 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 072.00 | 75 000.00 | | 75 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 743.00 | 56 920.00 | | 57 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 448.00 | 139 816.00 | | 126 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 609.00 | 50 549.00 | | 86 609.00 |
EA Autres dettes | 32 997.00 | 22 209.00 | | 32 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 870.00 | 344 493.00 | | 378 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 083.00 | 370 605.00 | | 407 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 750.00 | 344 493.00 | | 314 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 739.00 | | 985.00 | 25 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678.00 | | 985.00 | 5 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 406.00 | 3 479.00 | | 16 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 074.00 | 2 787.00 | | 12 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | 692.00 | | 4 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 994.00 | | 5 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 880.00 | 64 120.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 271.00 | 242 710.00 | 561.00 | 243 271.00 |
VW T.V.A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 870.00 | 314 750.00 | 64 120.00 | 378 870.00 |