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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 12 074.00 | 7 426.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 678.00 | 4 332.00 | 1 345.00 | 5 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 739.00 | 16 406.00 | 9 332.00 | 25 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 537.00 | 3 415.00 | 56 123.00 | 59 537.00 |
BZ Autres créances | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CF Disponibilités | 243 273.00 | | 243 273.00 | 243 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 687.00 | 3 415.00 | 361 272.00 | 364 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 426.00 | 19 821.00 | 370 605.00 | 390 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 641.00 | 88 119.00 | | 81 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 729.00 | -6 478.00 | | -57 729.00 |
DL TOTAL (I) | 26 111.00 | 83 841.00 | | 26 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 920.00 | 57 277.00 | | 56 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 816.00 | 168 601.00 | | 139 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 549.00 | 98 927.00 | | 50 549.00 |
EA Autres dettes | 22 209.00 | 12 021.00 | | 22 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 493.00 | 336 826.00 | | 344 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 605.00 | 420 667.00 | | 370 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 493.00 | 311 821.00 | | 344 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 375.00 | 4 031.00 | | 12 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | 2 787.00 | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | 1 244.00 | | 3 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 183.00 | 1 845.00 | 2 613.00 | 4 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 183.00 | 1 845.00 | 2 613.00 | 4 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 183.00 | 1 845.00 | 2 613.00 | 4 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VP Divers | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 975.00 | 121 414.00 | 561.00 | 121 975.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 493.00 | 344 493.00 | | 344 493.00 |