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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 668.00 | 9 411.00 | 37 257.00 | 46 668.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 275 667.00 | | 275 667.00 | 275 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 667.00 | | 325 667.00 | 325 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 182.00 | | 329 182.00 | 329 182.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 001.00 | | | 332 001.00 |
DH Report à nouveau | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 324 894.00 | | | 324 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 497.00 | | | 1 206 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 182.00 | | | 329 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 277.00 | | | 332 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 277.00 | | | 332 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 112.00 | | | -20 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 082.00 | | | -16 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515.00 | 6 384.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287.00 | | | 4 287.00 |