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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 668.00 | 18 745.00 | 27 923.00 | 46 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 571.00 | 18 745.00 | 1 580 826.00 | 1 599 571.00 |
BZ Autres créances | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CF Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 043.00 | 18 745.00 | 1 629 298.00 | 1 648 043.00 |
CU Autres participations | 1 552 903.00 | | 1 552 903.00 | 1 552 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 001.00 | 332 001.00 | | 332 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
DH Report à nouveau | | -7 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 385.00 | 77 211.00 | | 102 385.00 |
DL TOTAL (I) | 504 490.00 | 402 105.00 | | 504 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 510.00 | 1 206 497.00 | | 1 102 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 98.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 618.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 808.00 | 1 220 300.00 | | 1 124 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 298.00 | 1 622 405.00 | | 1 629 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 225.00 | 117 790.00 | | 127 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 291.00 | -16 082.00 | | -6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 760.00 | 125 360.00 | | 119 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 376.00 | 48 150.00 | | 17 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 385.00 | 77 211.00 | | 102 385.00 |