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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 668.00 | 37 412.00 | 9 256.00 | 46 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 800.00 | 15 673.00 | 77 127.00 | 92 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 088.00 | 53 085.00 | 1 254 003.00 | 1 307 088.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 859.00 | 53 085.00 | 1 404 774.00 | 1 457 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
CU Autres participations | 1 163 903.00 | | 1 163 903.00 | 1 163 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 001.00 | 332 001.00 | | 332 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 236 829.00 | 139 288.00 | | 236 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 472.00 | 97 540.00 | | 138 472.00 |
DL TOTAL (I) | 740 502.00 | 602 030.00 | | 740 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 790.00 | 997 503.00 | | 649 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 2 095.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 272.00 | 1 012 686.00 | | 664 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 774.00 | 1 614 715.00 | | 1 404 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 834.00 | 121 793.00 | | 122 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 750.00 | | | 445 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 750.00 | | | 445 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 283.00 | 119 760.00 | | 561 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 811.00 | 22 220.00 | | 422 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 472.00 | 97 540.00 | | 138 472.00 |