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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 234.00 | 1 134.00 | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 866.00 | 60 723.00 | 276 142.00 | 336 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 478.00 | 74 495.00 | 177 982.00 | 252 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 198.00 | 135 453.00 | 472 745.00 | 608 198.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 889.00 | | 126 889.00 | 126 889.00 |
BZ Autres créances | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CF Disponibilités | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 218.00 | | 337 218.00 | 337 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 416.00 | 135 453.00 | 809 963.00 | 945 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 1 349.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 82 654.00 | 25 628.00 | | 82 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 510.00 | 59 977.00 | | 21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 151 464.00 | 129 954.00 | | 151 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 710.00 | 312 082.00 | | 439 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 637.00 | 36 001.00 | | 37 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 426.00 | 32 792.00 | | 136 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 727.00 | 52 277.00 | | 44 727.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 499.00 | 433 166.00 | | 658 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 963.00 | 563 120.00 | | 809 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 734.00 | | | 468 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 250.00 | | 189 925.00 | 420 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 608 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 589 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 486.00 | | 1 368.00 | 17 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 764.00 | | 188 557.00 | 402 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 279.00 | 65 152.00 | 1 977.00 | 72 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 279.00 | 64 917.00 | 1 977.00 | 72 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
VB T. V. A. | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 288.00 | 171 288.00 | | 171 288.00 |